|
|
 |
|
|
 |
«1С-Рарус» автоматизировал учет компании «АНЕКТ»
Российская инвестиционная компания «АНЕКТ» является профессиональным участником рынка ценных бумаг. Компания предлагает услуги индивидуального доверительного управления юридическим и частным лицам. Предлагает широкий спектр инвестиционных стратегий с использованием различных инструментов.
На рынке управления активами управляющая компания «АНЕКТ» работает с 2005 года. Компания имеет лицензии: на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, управление ценными бумагами.
Для упорядочивания учета деятельности по управлению паевыми инвестиционными фондами было решено провести автоматизацию данного участка. С помощью информационной системы потребовалось организовать следующие процессы:
• Проведение операций по нескольким паевым инвестиционным фондам (открытым и интервальным) в единой информационной базе данных;
• Автоматический расчет СЧА с учетом действующих регламентирующих документов;
• Формирование типовой бухгалтерской отчетности, ежемесячной регламентированной отчетности с учетом действующих постановлений ФСФР с возможностью выгрузки в электронную анкету ФСФР;
• Начисление вознаграждений и расходов, связанных с деятельностью управляющей компании.
Из представленных на рынке отраслевых решений было выбрано «1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, ред. 2» на платформе «1С:Предприятие 8». Оно предназначено для автоматизации бухгалтерского и внутреннего учета управляющих компаний ПИФ. Внедрение проводил разработчик программы – «1С-Рарус».
С помощью отраслевого решения в компании «АНЕКТ» создана информационная система, позволившая учесть первоначальные требования и реализовать операции:
• Учет ценных бумаг по выпускам с возможностью списания себестоимости по методам FIFO, LIFO или средней цене на момент совершения операции;
• Учет недвижимости, имущественных прав и формирование книги покупок, книги продаж, журналов полученных и отправленных счетов-фактур, актов выполненных работ, актов сверки взаиморасчетов, счетов;
• Учет денежных требований с автоматическим расчетом рыночной стоимости и возможностью загрузки графика платежей, начисления платежей по займам, кредитам, закладным.
• Автоматический поиск котировок для переоценки ценных бумаг по нескольким биржам, в зависимости от выставленного приоритета бирж, переоценка по конкретно указанной торговой площадке;
• Отражение в учете биржевых и внебиржевых сделок вручную или через загрузку из отчетов брокера;
• Загрузка котировок ценных бумаг из файлов, поставляемых основными торговыми площадками (ММВБ, РТС, Санкт-Петербургская Фондовая Биржа);
• Приобретение, обмен и погашение паев с автоматическим расчетом надбавок, скидок и НДФЛ, в том числе через номинального держателя;
• Начисление резервов на вознаграждение управляющей компании, расходов специализированного депозитария, регистратора, аудитора, оценщика.
Важным свойством созданной системы является возможность формировать различную аналитическую отчетность: отчеты о заявках за день, о заявках за период, реестр пайщиков, отчет управляющего, отчеты по остаткам и оборотам по движению паев в разрезе фонда, остаткам и оборотам по движению паев в разрезе пайщиков, отчет о проблемных заявках.
Отраслевое решение «1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, ред. 2» помогает компании предоставлять своим клиентам услуги по профессиональному управлению и индивидуальный сервис. Инвесторы, клиенты компании «АНЕКТ», получают регулярную отчетность по итогам управления в оговоренные сроки, имеют возможность оперативно отслеживать состояние своего портфеля, им предоставляются аналитические продукты и консультации в любое удобное время. Услуги доверительного управления оказываются инвесторам из любых регионов России.
Информация о группе компаний «1С-Рарус»
История Группы компаний «1С-Рарус» началась в 1994 году. Сегодня «1С-Рарус» - холдинг, филиалы которого работают в 13 городах России и Украины.
За 19 лет работы на рынке клиентами «1С-Рарус» стали более 100 000 предприятий России и стран СНГ, а также подразделения крупнейших мировых компаний. Специалистами «1С-Рарус» разработано 70 типовых решений для 17 отраслей бизнеса.
«1С-Рарус» - Сертифицированный партнер Microsoft, Золотой партнер Билайн и 1С-Битрикс, член ассоциации Некоммерческого Партнерства Поставщиков Программных Продуктов (НП ППП).
В группе компаний «1С-Рарус» работает более 2 000 сотрудников, большинство из них сертифицированы фирмой «1С». Система менеджмента «1С-Рарус» соответствует международному стандарту качества ISO 9001:2008.
Сайт группы компаний: www.rarus.ru.
За дополнительной информацией просьба обращаться к PR-менеджеру «1С-Рарус» Елизавете Мозжухиной по тел.: (495) 223-04-04, 231-20-02.
Контактное лицо: Мозжухина Елизавета (написать письмо автору)
Компания: 1С-Рарус (все новости этой организации)
Добавлен: 12:35, 26.02.2013
Количество просмотров: 819
| HRlink повысил надежность работы сервиса кадрового ЭДО, HRlink, 01:11, 04.05.2024, Россия |
252 |
| Архитектуру платформы кадрового электронного документооборота (ЭДО) HRlink адаптировали к существенному росту количества пользователей. Кроме того, в 2024 году HRlink первой на рынке решений для безбумажного КДП занялась подключением второго удостоверяющего центра для электронных подписей. |
 |
| Efros Defence Operations начал серию совместимостей с оборудования D-Link, Газинформсервис, 00:54, 04.05.2024, Россия |
40 |
| Специалисты компаний «Газинформсервис» и ООО «Д-Линк Трейд» успешно завершили технические испытания совместимости. Испытания подтвердили корректность функционирования комплекса по защите ИТ-инфраструктуры Efros DefOps с оборудования D-Link серий DGS-1210-XX, DGS-1210-XX/ME, DGS-3130-XX, DGS-3630-XX, DXS-3610-XX. |
|
| Галэкс на IT-SUMMIT 2024, Галэкс, 00:50, 04.05.2024, |
31 |
| В середине апреля в Екатеринбурге прошла ежегодная конференция «IT-SUMMIT 2024. Встреча лидеров ИТ-индустрии». |
|
|
|
|
|
|
|
Разделы //
Новости по странам //
Сегодня у нас публикуются //
|
|
